Съдържание:
Изявлението на брокера е месечна снимка на дейността на брокерската сметка. Тъй като информацията за профила е достъпна онлайн, месечните отчети могат да изглеждат излишни, но представляват официален запис. Инвеститорите могат да изберат да получат писмена декларация по пощата или електронно изявление онлайн.
Резюме на профила
Декларацията предоставя бърз обобщен преглед на сметка: общо салдо по сметката с месечно увеличение или намаление; основни позиции: парични средства, инвестиции; депозити и тегления; приходи от дивиденти и лихви; такси и такси за сметка; трансфери; реализирани и нереализирани печалби и загуби. Извлечението може да съдържа разпределение на активите на сметката - парични средства, фиксиран доход, акции и други активи, като стокови фондове - във формат на списък или кръгова диаграма; и информация за маржа: баланс на маржин, наличен марж, марджин лихвени проценти и такси.
Подробности за профила
Детайлите на сметката изброяват конкретни позиции по категории активи с текущи пазарни стойности и всички транзакции по сметката в хронологичен ред (депозити, тегления, покупки, продажби), с дълги и къси позиции, изброени отделно.
Подробности за фонда на паричния пазар
Брокерската сметка може да бъде свързана със сметка на паричния пазар, където всички неинвестирани парични средства се качват автоматично. Инвеститорът може да получи достъп до фонда на паричния пазар чрез чек, дебитна карта или чрез покупка и продажба в брокерската сметка. Може да е объркващо да се съгласува дейността на паричния пазар с дейността на брокерската сметка. Когато инвеститор депозира пари в своята брокерска сметка, той се посочва в детайлите на брокерската сметка като депозит. Ако паричните средства не се използват веднага, за да се плати за инвестиционна покупка, паричните средства се потапят в сметката на паричния пазар, така че детайлите на брокерската сметка ще покажат оттегляне за закупуване на дялове на паричния пазар, а детайлите на паричния пазар ще покажат покупка.
Друга информация
В допълнение към законно изискваните откази, в извлечение са изброени телефонните номера на клиентските сметки в случай, че имате въпроси или имате нужда от помощ. Тъй като брокерският софтуер става по-сложен, извлеченията по сметката могат да добавят нови функции, за да улеснят инвеститорите да визуализират и анализират дейностите по сметката и инвестиционните резултати.