Съдържание:
Изчисляването на норма на възвръщаемост е лесно да се направи на ръка, ако имате начална стойност и крайна стойност една година. Въпреки това, когато имате многогодишни данни, както и вноски и тегления в портфолиото през това време, като използвате Excel, за да изчислите вашите доходи, може да ви спести много време. Друг благоустроен за създаване на електронна таблица е, че можете лесно да промените една от променливите и незабавно да видим как ще се отрази на възвръщаемостта ви. Например, можете да видите какво ще се случи с възвръщаемостта ви, ако профилът ви е на стойност $ 5,000 повече (или по-малко).
стъпка
Въведете датата на всички вноски, които сте направили, и дистрибуциите, които сте взели от портфейла си в колона А, Например, да кажете, че сте вложили 5 000 щ.д. на 1 януари 2014 г.; $ 6,000 на 3 март 2015 г.; и $ 4,000 на 15 април, 2016. Въведете "1/1/14" в клетка A1, 3/3/15 в клетка A2 и 4/15/16 в клетка A3.
стъпка
Въведете всички вноски, които сте направили, и дистрибуциите, които сте взели от портфолиото си в колона В. В този пример въведете $ 5,000 в клетка B1, $ 6,000 в клетка B2 и $ 4,000 в клетка B3.
стъпка
Въведете датата, на която искате да завърши изчислението в края на колона А. За този пример, ако искате изчислението да приключи на 31 декември 2016 г., въведете "12/31/16" в клетка A4.
стъпка
Влез в стойността на Вашия портфейл на крайната дата в края на колона Б като отрицателно число, сякаш сте го извадили. В този пример, ако портфолиото е на стойност $ 16,000, въведете "-16,000" в клетка B4.
стъпка
Въведете формулата за вътрешна норма на връщане в клетка C1, като използвате формулата "= XIRR (клетките, съдържащи стойностите, клетките, съдържащи датите)". В този пример всичките ви стойности са в клетки от B1 до B4 и вашите дати са в клетки A1 до A4, така че трябва да въведете "= XIRR (B1: B4, A1: A4)" и ще видите 0.033896, което означава връщане на вашето портфолио. е 3.3896% годишно.