Съдържание:
Отчетът за паричните потоци на компанията показва неговите парични потоци и изходящи потоци през отчетен период. Декларацията категоризира паричните потоци в три раздела: оперативни дейности, инвестиционни дейности и финансови дейности. Сумата от общите парични потоци на всяка секция представлява или нетно увеличение или нетно намаление на паричния баланс на дружеството за отчетния период. Нетното намаление означава, че компанията има по-голям размер на изходящите парични потоци, отколкото паричните постъпления. Можете да изчислите нетното намаление на компанията в брой, като прегледате неговия отчет за паричните потоци, за да определите до каква степен дадена компания изразходва парични средства.
стъпка
Намерете сумите на паричния поток на компанията от оперативната дейност, паричния поток от инвестиционни дейности и паричния поток от финансови дейности, изброени в отчета за паричните потоци. Отчет за паричните потоци показва отрицателни суми или изходящи парични потоци в скоби. Да приемем например, че отчетът за паричния поток на компанията показва $ 100,000 в паричния поток от оперативната дейност ($ 150,000) в паричния поток от инвестиционни дейности и ($ 5,000) в паричния поток от финансови дейности.
стъпка
Добавете паричен поток от оперативни дейности и паричен поток от инвестиционни дейности. В примера добавете $ 100,000 и - $ 150,000. Резултатът е - $ 50,000.
стъпка
Добавете своя резултат към паричния поток от финансови дейности, за да изчислите нетното увеличение на паричните средства за отчетния период. Отрицателният резултат представлява нетно намаление, а положителен резултат представлява нетно увеличение. В примера добавете - $ 50,000 и - $ 5,000. Резултатът е - $ 55,000. Това представлява нетно намаление от $ 55,000 в брой за отчетния период.